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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 021489 中航趋势领航混合发起A 档案 公告 2.0102 2.0502 1.8467 1.8867 0.1682 8.85% 开放 开放 购买
2 021490 中航趋势领航混合发起C 档案 公告 1.9996 2.0396 1.8371 1.8771 0.1672 8.85% 开放 开放 购买
3 016530 鹏华碳中和主题混合A 档案 公告 1.5508 1.5508 1.4316 1.4316 0.1192 8.33% 开放 限制大额 购买
4 016531 鹏华碳中和主题混合C 档案 公告 1.5327 1.5327 1.4149 1.4149 0.1178 8.33% 开放 限制大额 购买
5 008640 方正富邦科技创新A 档案 公告 1.4601 1.4601 1.3480 1.3480 0.1121 8.32% 开放 开放 购买
6 008641 方正富邦科技创新C 档案 公告 1.4377 1.4377 1.3274 1.3274 0.1103 8.31% 开放 开放 购买
7 018124 永赢先进制造智选混合发起A 档案 公告 1.8916 1.8916 1.7474 1.7474 0.1442 8.25% 开放 限制大额 购买
8 018125 永赢先进制造智选混合发起C 档案 公告 1.8772 1.8772 1.7342 1.7342 0.1430 8.25% 开放 限制大额 购买
9 001765 前海开源嘉鑫混合A 档案 公告 1.8620 2.1280 1.7220 1.9880 0.1751 8.13% 开放 开放 购买
10 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 档案 公告 1.4864 1.8514 1.3747 1.7397 0.1372 8.13% 开放 开放 购买
1 018240 嘉实制造升级股票发起式A 档案 公告 1.1805 1.1805 1.1203 1.1203 0.0602 5.37% 开放 开放 购买
2 018241 嘉实制造升级股票发起式C 档案 公告 1.1727 1.1727 1.1130 1.1130 0.0597 5.36% 开放 开放 购买
3 019457 平安先进制造主题股票发起A 档案 公告 1.5545 1.5545 1.4790 1.4790 0.0755 5.10% 开放 开放 购买
4 019458 平安先进制造主题股票发起C 档案 公告 1.5409 1.5409 1.4661 1.4661 0.0748 5.10% 开放 开放 购买
5 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 档案 公告 0.7973 0.7973 0.7634 0.7634 0.0339 4.44% 开放 开放 购买
6 018462 光大保德信智能汽车主题股票C 档案 公告 0.7928 0.7928 0.7592 0.7592 0.0336 4.43% 开放 开放 购买
7 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 档案 公告 1.1899 1.1899 1.1399 1.1399 0.0500 4.39% 开放 限制大额 购买
8 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 档案 公告 1.1982 1.1982 1.1479 1.1479 0.0503 4.38% 开放 限制大额 购买
9 159530 易方达国证机器人产业ETF 档案 公告 1.2567 1.2567 1.2071 1.2071 0.0496 4.11% 开放 开放 购买
10 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 档案 公告 1.1309 1.1309 1.0865 1.0865 0.0444 4.09% 开放 开放 购买
1 023062 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C 档案 公告 1.0309 1.0309 1.0003 1.0003 0.0306 3.06% 开放 开放 购买
2 004025 融通收益增强债券A 档案 公告 1.1848 1.3568 1.1569 1.3289 0.0326 2.41% 开放 开放 购买
3 004026 融通收益增强债券C 档案 公告 1.1633 1.3203 1.1359 1.2929 0.0316 2.41% 开放 开放 购买
4 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 1.4503 1.4503 1.4229 1.4229 0.0274 1.93% 开放 开放 购买
5 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.4237 1.4237 1.3969 1.3969 0.0268 1.92% 开放 开放 购买
6 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.4494 1.7742 1.4221 1.7408 0.0273 1.92% 开放 开放 购买
7 050119 博时转债增强债券C 档案 公告 1.7583 1.7623 1.7283 1.7323 0.0301 1.74% 开放 开放 购买
8 023165 博时转债增强债券E 档案 公告 1.8360 1.8360 1.8047 1.8047 0.0313 1.73% 开放 开放 购买
9 050019 博时转债增强债券A 档案 公告 1.8362 1.8412 1.8049 1.8099 0.0314 1.73% 开放 开放 购买
10 240012 华宝增强收益债券A 档案 公告 1.3732 1.7532 1.3554 1.7354 0.0240 1.31% 开放 开放 购买
1 021489 中航趋势领航混合发起A 档案 公告 2.0102 2.0502 1.8467 1.8867 0.1682 8.85% 开放 开放 购买
2 021490 中航趋势领航混合发起C 档案 公告 1.9996 2.0396 1.8371 1.8771 0.1672 8.85% 开放 开放 购买
3 016530 鹏华碳中和主题混合A 档案 公告 1.5508 1.5508 1.4316 1.4316 0.1192 8.33% 开放 限制大额 购买
4 016531 鹏华碳中和主题混合C 档案 公告 1.5327 1.5327 1.4149 1.4149 0.1178 8.33% 开放 限制大额 购买
5 008640 方正富邦科技创新A 档案 公告 1.4601 1.4601 1.3480 1.3480 0.1121 8.32% 开放 开放 购买
6 008641 方正富邦科技创新C 档案 公告 1.4377 1.4377 1.3274 1.3274 0.1103 8.31% 开放 开放 购买
7 018124 永赢先进制造智选混合发起A 档案 公告 1.8916 1.8916 1.7474 1.7474 0.1442 8.25% 开放 限制大额 购买
8 018125 永赢先进制造智选混合发起C 档案 公告 1.8772 1.8772 1.7342 1.7342 0.1430 8.25% 开放 限制大额 购买
9 001765 前海开源嘉鑫混合A 档案 公告 1.8620 2.1280 1.7220 1.9880 0.1751 8.13% 开放 开放 购买
10 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 档案 公告 1.4864 1.8514 1.3747 1.7397 0.1372 8.13% 开放 开放 购买
1 159530 易方达国证机器人产业ETF 档案 公告 1.2567 1.2567 1.2071 1.2071 0.0496 4.11% 开放 开放 购买
2 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 档案 公告 1.1309 1.1309 1.0865 1.0865 0.0444 4.09% 开放 开放 购买
3 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 档案 公告 1.2690 1.2690 1.2213 1.2213 0.0477 3.91% 开放 开放 购买
4 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 档案 公告 1.0066 1.0066 0.9690 0.9690 0.0376 3.88% 开放 开放 购买
5 159735 港股消费 档案 公告 0.7825 0.7825 0.7539 0.7539 0.0286 3.79% 开放 开放 购买
6 513590 香港消费 档案 公告 0.8938 0.8938 0.8616 0.8616 0.0322 3.74% 开放 开放 购买
7 159636 港股通科技30ETF 档案 公告 1.2331 1.2331 1.1890 1.1890 0.0441 3.71% 开放 开放 购买
8 513020 国泰中证港股通科技ETF 档案 公告 1.0534 1.0534 1.0159 1.0159 0.0375 3.69% 开放 开放 购买
9 513860 海富通中证港股通科技ETF 档案 公告 0.6779 0.6779 0.6538 0.6538 0.0241 3.69% 开放 开放 购买
10 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 档案 公告 0.6775 0.6775 0.6534 0.6534 0.0241 3.69% 开放 开放 购买
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 1.8544 3.0834 1.7201 2.9491 0.3326 7.81% 开放 开放 购买
2 162207 宏利效率优选混合(LOF) 档案 公告 1.3104 3.1517 1.2535 3.0149 0.1369 4.54% 开放 开放 购买
3 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 0.9920 0.9920 0.9540 0.9540 0.0380 3.98% 开放 开放 购买
4 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.8830 2.4930 1.8130 2.4230 0.1050 3.86% 开放 开放 购买
5 501096 国联安科创混合(LOF) 档案 公告 0.6669 0.6669 0.6438 0.6438 0.0231 3.59% 开放 开放 购买
6 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 档案 公告 0.4931 0.4931 0.4760 0.4760 0.0171 3.59% 开放 开放 购买
7 501311 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 档案 公告 1.0699 1.0699 1.0341 1.0341 0.0358 3.46% 开放 开放 购买
8 162006 长城久富混合(LOF)A 档案 公告 1.1949 4.8323 1.1565 4.7939 0.3430 3.32% 开放 开放 购买
9 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 档案 公告 0.7519 0.7519 0.7293 0.7293 0.0226 3.10% 开放 开放 购买
10 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 档案 公告 0.7054 0.7054 0.6844 0.6844 0.0210 3.07% 开放 开放 购买
1 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 档案 公告 1.1899 1.1899 1.1399 1.1399 0.0500 4.39% 开放 限制大额 购买
2 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 档案 公告 1.1982 1.1982 1.1479 1.1479 0.0503 4.38% 开放 限制大额 购买
3 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 档案 公告 1.5575 1.5575 1.5053 1.5053 0.0522 3.47% 开放 限制大额 购买
4 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 档案 公告 1.5454 1.5454 1.4936 1.4936 0.0518 3.47% 开放 限制大额 购买
5 022121 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 档案 公告 1.0712 1.0712 1.0360 1.0360 0.0352 3.40% 开放 限制大额 购买
6 022122 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C 档案 公告 1.0703 1.0703 1.0352 1.0352 0.0351 3.39% 开放 限制大额 购买
7 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.4549 1.4549 1.4085 1.4085 0.0464 3.29% 开放 开放 购买
8 021634 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.4518 1.4518 1.4055 1.4055 0.0463 3.29% 开放 开放 购买
9 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.7292 0.7292 0.7071 0.7071 0.0221 3.13% 开放 限制大额 购买
10 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.7211 0.7211 0.6993 0.6993 0.0218 3.12% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 021928 湘财鑫裕纯债A 公告 2025-04-23 44.47% 44.64% 44.74% 45.54% 45.54% 0.05% 45.54% 购买
2 021929 湘财鑫裕纯债C 公告 2025-04-23 44.42% 44.58% 44.62% 44.61% 44.61% 0.05% 44.61% 购买
3 021985 财通资管先进制造混合发起式A 公告 2025-04-23 10.95% -4.80% 11.14% 19.10% 19.10% 7.12% 19.10% 购买
4 021986 财通资管先进制造混合发起式C 公告 2025-04-23 10.94% -4.83% 11.04% 18.85% 18.85% 7.13% 18.85% 购买
5 016478 光大保德信专精特新混合C 公告 2025-04-23 10.91% -7.00% 9.25% 20.24% -7.16% 7.77% -7.16% 购买
6 016477 光大保德信专精特新混合A 公告 2025-04-23 10.90% -7.06% 9.20% 20.63% -6.20% 7.75% -6.20% 购买
7 007518 东方阿尔法优选混合A 公告 2025-04-23 10.68% -8.21% 18.62% 40.01% -17.79% 7.49% -12.04% 购买
8 007519 东方阿尔法优选混合C 公告 2025-04-23 10.67% -8.25% 18.48% 39.32% -19.00% 7.49% -14.47% 购买
9 008640 方正富邦科技创新A 公告 2025-04-23 10.48% -4.62% 6.97% 24.53% -11.00% 8.32% 46.01% 购买
10 008641 方正富邦科技创新C 公告 2025-04-23 10.47% -4.65% 6.89% 24.14% -11.80% 8.31% 43.77% 购买
1 520700 万家中证港股通创新药ETF 公告 2025-04-23 10.18% 6.36% 33.17% 14.01% 14.01% 2.05% 14.01% 购买
2 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 公告 2025-04-23 10.00% 6.39% 33.25% 54.99% -7.31% 2.09% -7.31% 购买
3 159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 公告 2025-04-23 9.96% 4.74% 32.95% 48.60% 4.90% 2.00% 4.90% 购买
4 159217 港股通创新药ETF工银 公告 2025-04-23 9.93% 1.15% 1.15% 1.15% 1.15% 1.98% 1.15% 购买
5 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 公告 2025-04-23 9.80% 7.24% 35.46% 59.10% 24.83% 1.94% 24.83% 购买
6 520500 恒生新药 公告 2025-04-23 9.80% 7.50% 37.65% 31.00% 31.00% 1.95% 31.00% 购买
7 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 公告 2025-04-23 9.70% 6.19% 3.50% 3.50% 3.50% 1.97% 3.50% 购买
8 159567 港股创新药ETF 公告 2025-04-23 9.57% 7.47% 35.44% 58.25% 24.54% 1.91% 24.54% 购买
9 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 公告 2025-04-23 9.56% 6.10% 31.62% 18.54% 18.54% 1.94% 18.54% 购买
10 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 公告 2025-04-23 9.52% 5.92% 30.11% 17.62% 17.62% 1.84% 17.62% 购买
1 021928 湘财鑫裕纯债A 公告 2025-04-23 44.47% 44.64% 44.74% 45.54% 45.54% 0.05% 45.54% 购买
2 021929 湘财鑫裕纯债C 公告 2025-04-23 44.42% 44.58% 44.62% 44.61% 44.61% 0.05% 44.61% 购买
3 017596 中银证券汇裕一年定开债券发起式 公告 2025-04-23 7.57% 7.92% 7.95% 9.60% 12.20% 0.27% 12.20% 购买
4 022568 金鹰元丰债券D 公告 2025-04-23 4.11% -5.59% -0.73% 1.56% 1.56% 1.93% 1.56% 购买
5 210014 金鹰元丰债券A 公告 2025-04-23 4.11% -5.60% -0.73% 9.17% -5.13% 1.92% 39.11% 购买
6 014336 金鹰元丰债券C 公告 2025-04-23 4.10% -5.63% -0.83% 8.71% -6.26% 1.92% -31.06% 购买
7 004025 融通收益增强债券A 公告 2025-04-23 3.88% 0.26% 3.01% 5.22% 0.59% 2.41% 38.52% 购买
8 004026 融通收益增强债券C 公告 2025-04-23 3.88% 0.23% 2.91% 4.80% -0.62% 2.41% 34.30% 购买
9 006030 南方昌元可转债债券A 公告 2025-04-23 3.51% -4.10% 2.56% 7.12% 0.53% 0.74% 42.50% 购买
10 006031 南方昌元可转债债券C 公告 2025-04-23 3.50% -4.14% 2.44% 6.59% -0.96% 0.74% 38.08% 购买
1 021985 财通资管先进制造混合发起式A 公告 2025-04-23 10.95% -4.80% 11.14% 19.10% 19.10% 7.12% 19.10% 购买
2 021986 财通资管先进制造混合发起式C 公告 2025-04-23 10.94% -4.83% 11.04% 18.85% 18.85% 7.13% 18.85% 购买
3 016478 光大保德信专精特新混合C 公告 2025-04-23 10.91% -7.00% 9.25% 20.24% -7.16% 7.77% -7.16% 购买
4 016477 光大保德信专精特新混合A 公告 2025-04-23 10.90% -7.06% 9.20% 20.63% -6.20% 7.75% -6.20% 购买
5 007518 东方阿尔法优选混合A 公告 2025-04-23 10.68% -8.21% 18.62% 40.01% -17.79% 7.49% -12.04% 购买
6 007519 东方阿尔法优选混合C 公告 2025-04-23 10.67% -8.25% 18.48% 39.32% -19.00% 7.49% -14.47% 购买
7 008640 方正富邦科技创新A 公告 2025-04-23 10.48% -4.62% 6.97% 24.53% -11.00% 8.32% 46.01% 购买
8 008641 方正富邦科技创新C 公告 2025-04-23 10.47% -4.65% 6.89% 24.14% -11.80% 8.31% 43.77% 购买
9 017993 方正富邦远见成长混合A 公告 2025-04-23 10.24% -5.41% 3.66% 19.57% 6.25% 7.84% 6.25% 购买
10 017994 方正富邦远见成长混合C 公告 2025-04-23 10.23% -5.48% 3.45% 18.60% 4.45% 7.82% 4.45% 购买
1 520700 万家中证港股通创新药ETF 公告 2025-04-23 10.18% 6.36% 33.17% 14.01% 14.01% 2.05% 14.01% 购买
2 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 公告 2025-04-23 10.00% 6.39% 33.25% 54.99% -7.31% 2.09% -7.31% 购买
3 159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 公告 2025-04-23 9.96% 4.74% 32.95% 48.60% 4.90% 2.00% 4.90% 购买
4 159217 港股通创新药ETF工银 公告 2025-04-23 9.93% 1.15% 1.15% 1.15% 1.15% 1.98% 1.15% 购买
5 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 公告 2025-04-23 9.80% 7.24% 35.46% 59.10% 24.83% 1.94% 24.83% 购买
6 520500 恒生新药 公告 2025-04-23 9.80% 7.50% 37.65% 31.00% 31.00% 1.95% 31.00% 购买
7 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 公告 2025-04-23 9.70% 6.19% 3.50% 3.50% 3.50% 1.97% 3.50% 购买
8 159567 港股创新药ETF 公告 2025-04-23 9.57% 7.47% 35.44% 58.25% 24.54% 1.91% 24.54% 购买
9 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 公告 2025-04-23 9.56% 6.10% 31.62% 18.54% 18.54% 1.94% 18.54% 购买
10 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 公告 2025-04-23 9.11% 5.41% 32.75% 51.94% 10.09% 1.73% -38.22% 购买
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2025-04-23 9.40% -4.58% 2.11% 17.43% 5.06% 7.81% 359.24% 购买
2 501311 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 公告 2025-04-23 6.66% -7.96% 17.71% 50.86% 28.84% 3.46% 6.99% 购买
3 167002 平安鼎越混合 公告 2025-04-23 6.38% -4.42% -0.58% 9.44% 19.84% 3.01% 152.11% 购买
4 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 公告 2025-04-23 6.23% -1.55% -13.01% 15.90% 12.14% 2.11% 21.00% 购买
5 162006 长城久富混合(LOF)A 公告 2025-04-23 6.01% -6.65% 1.25% 9.56% -8.87% 3.32% 283.15% 购买
6 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 公告 2025-04-23 5.63% -8.93% 4.01% 15.80% -6.22% 3.10% -24.81% 购买
7 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 公告 2025-04-23 5.41% -9.16% -5.77% 40.81% -19.31% 3.59% -53.76% 购买
8 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 公告 2025-04-23 5.20% -7.38% -4.80% 8.16% -3.93% 3.86% 182.33% 购买
9 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2025-04-23 5.13% -8.85% -9.14% 2.34% -33.16% 3.98% -0.80% 购买
10 501096 国联安科创混合(LOF) 公告 2025-04-23 5.06% -5.65% -13.15% 8.44% -19.52% 3.59% -33.31% 购买
1 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 公告 2025-04-23 9.23% 6.13% 30.98% 48.13% 0.12% 1.91% 0.12% 购买
2 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 公告 2025-04-23 9.23% 6.10% 30.88% 47.70% -0.32% 1.91% -0.32% 购买
3 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 公告 2025-04-23 8.77% 5.27% 31.61% 44.42% 0.92% 1.80% 0.92% 购买
4 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 公告 2025-04-23 8.77% 5.24% 31.52% 44.01% 0.36% 1.80% 0.36% 购买
5 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 公告 2025-04-23 8.77% 5.28% 31.59% 39.53% 39.53% 1.79% 39.53% 购买
6 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2025-04-23 8.59% 5.33% 31.43% 47.68% -7.45% 1.66% -7.45% 购买
7 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 公告 2025-04-23 8.59% 5.29% 31.33% 47.24% -8.11% 1.66% -8.11% 购买
8 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2025-04-23 8.39% 5.56% 31.24% 48.21% 30.14% 1.57% 30.14% 购买
9 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 公告 2025-04-23 8.38% 5.54% 31.17% 47.91% 29.82% 1.56% 29.82% 购买
10 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 公告 2025-04-23 8.17% 3.94% 28.54% 39.76% 0.86% 1.59% -22.71% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 184801 鹏华前海万科REITs 公告 100.1630 1.4450 100.0680 1.4440 0.0014 0.09% 99.108 -1.05% 2025-07-05
2 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0148 1.0687 1.0145 1.0684 0.0003 0.03% -- -- 2026-05-31
3 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0112 1.0673 1.0112 1.0673 0.0000 0.00% -- -- 2025-08-21
4 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0176 1.0756 1.0177 1.0757 -0.0001 -0.01% -- -- 2026-04-12
5 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0216 1.0806 1.0218 1.0808 -0.0002 -0.02% -- -- 2026-07-25
6 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 023496 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 023497 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004568 长城工资宝货币B 公告 0.4083 2.2900% 0.49% 3.76% 5.70% 22.29% 2017-04-20 限制大额 开放 购买
2 010051 长城工资宝货币C 公告 0.4084 2.2900% 0.49% 3.76% 5.70% 9.64% 2020-09-07 限制大额 开放 购买
3 004787 汇添金货币B 公告 0.3577 2.2650% 0.50% 3.99% 6.03% 19.49% 2017-07-25 限制大额 开放 购买
4 019635 汇添金货币D 公告 0.3577 2.2650% 0.50% 2.79% 2.79% 2.79% 2023-10-09 限制大额 开放 购买
5 019634 汇添金货币C 公告 0.3603 2.2250% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 2023-10-09 限制大额 开放 购买
6 392002 中海货币B 公告 1.4384 2.0970% 0.48% 3.40% 5.11% 55.48% 2010-07-28 限制大额 开放 购买
7 000615 长城工资宝货币A 公告 0.3610 2.0960% 0.43% 3.37% 5.10% 31.39% 2014-06-25 限制大额 开放 购买
8 010883 中信保诚智惠金货币C 公告 0.4391 2.0520% 0.55% 4.22% 6.19% 9.35% 2020-12-01 限制大额 开放 购买
9 017171 长城工资宝货币D 公告 0.3487 2.0460% 0.42% 3.27% 3.88% 3.88% 2022-11-15 限制大额 开放 购买
10 004786 汇添金货币A 公告 0.2920 2.0220% 0.43% 3.49% 5.27% 17.36% 2017-07-25 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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